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福鞍股份:2017年第一季度报告

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原题目:Fuan养家费:2017年第一位一节说

2017 年第一位一节说 公司加密:603315 公司约分:Fuan养家费 辽宁福州重工业养家费股份有限公司 2017 年第一位一节说 1 / 19 2017 年第一位一节说 目次 一、 要紧在意事项 .............................................................. 3 二、 公司根本境况 .......................................................... 3 三、 要紧事项 .............................................................. 6 四、 阑尾.................................................................. 9 2 / 19 2017 年第一位一节说 一、 要紧在意事项 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级办理层包管一节说的真理、精确、完全的, 缺席虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大省略,承当个人和协同法度妨碍。。 本公司主宰董事均列席董事会的一节说。。 公司主持人穆建华、记账主持人利菁和记账研究工作实验室所长 一节说中决算表的真理、精确、完全的。 本公司第一位一节说未必审计。 二、 公司根本境况 首要财务数据 单位:元 循环:人民币 这份说的死优于了去岁岁末。 说完毕 去岁岁末 减(%) 总资产 1,088,425,508 1,073,739,153.95 7 归属于产权纽带上市的公司 655,290,174.66 652,931,960.08 0.36 隐名净资产 年首至说期完毕 从去岁年首到去岁岁末的说期 去岁声像同步的增减 经商主义使蒙受的 现钞一系列量净数 年首至说期完毕 从去岁年首到去岁岁末的说期 去岁声像同步的增减 营业收入 57,805,205.20 81,714,159.47 -29.26 归属于产权纽带上市的公司 2,358,214.58 11,968,551.52 -80.30 隐名净赚 归属于产权纽带上市的公司 隐名的推理归咎于财务状况的。 750,177.76 10,628,739.74 -92.94 净利害正交的利害 润 额外的使平衡净资产 0.36 1.86 -1.50 商品(%) 根本每股进项 0.01 0.12 -91.67 (元/股) 变细每股进项 (元/股) 非常常又和钱 √套装 □不套装 单位:元 循环:人民币 又 现期钱 阐明 非一系列资产的利害用双手触摸、举起或握住 -132,339.63 3 / 19 2017 年第一位一节说 越权审批,或许缺席正式的授权纵列。,或 捎带付税申报表、减免 包孕流行的利害在内的内阁奖金,但与大众 司正昌的经商相干亲密。,依从公务的 1,224, 家族策略性要价、因必然的规范定额或 除享用延续定量享用的内阁奖金外 从流行的利害中搜集非营利有组织的 资产占使付出努力 行业收买分店、合资与合资 行业的装饰本钱下面的流行装饰的本钱。 享用被装饰单位的公允净可辨别是非资产。 估价产生的进项 非钱币性资产的利害替换 付托另一边的装饰或办理资产利害 不可抗力要素,是否蒙受合理地灾害 上述的资产减值预备 债项重组利害 重组费,如安顿行政工作的的收入、 适合本钱等。 对买主有利的价格是悖德行为的。 公允估价的利害 合产生的分店在类似把持下 从第一位次到合日的流行的净利害 与公司的正交的事情关于。 又利害 无效相配公司正交的事情运作 境外对冲事情,拿住业务性将存入倾斜飞行 资产、业务性将存入倾斜飞行亏空产生的不偏不倚的妨碍 估价使多样化利害,业务黄金的用双手触摸、举起或握住。 融资产、业务性将存入倾斜飞行亏空与可维护性 将存入倾斜飞行资产销售额装饰进项 挑选减值勘探应收票据信任减值 预备转过身来 表面上的付托信用的通用与走慢 采取公允估价花样举行后续计量 装饰性通用公允估价的变更 利害 本着赋税收入、记账及另一边法度、法规的要 人们得对流行的利害举行使用后随即抛掉的东西调停。 利害期的冲撞 托管下流行的仓库租金收入 除上述的事项外的另一边营业收入 880, 收入 4 / 19 2017 年第一位一节说 适合非常常性利害下定义的另一边利害 又 小半隐名合法权利(纳税后)的冲撞 所得税冲撞 -365, 总结 1,608,036.82 2.2 报通牒期完毕隐名全部的、流行音乐十大畅销唱片隐名、循环流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名无穷的销售) 单位:股 隐名全部的(户) 28,189 十大隐名持股 限定销售额 质押或上冻 拿住最后期限 除 隐名姓名(全名) 养护产权纽带数 隐名财产 全部的 (%) 养家费个人财产 全部的 量 国际非国有 富马刑柱股份有限公司 121,912,500 60.96 121,912,500 质押 45,000,000 有社团 中国1971合理地 李士俊 10,687,500 5.34 0 质押 8,000,000 人 中国1971合理地 万洪波 6,328,200 6 0 质押 6,000,000 人 中国1971合理地 钱凯 550,000 0.28 0 无 0 人 中国1971合理地 优于刘 519,200 0.26 0 无 0 人 中国1971民生依赖于股份有限公司 未知 中国1971民生文学 464,533 0.23 0 无 0 陀热诚 189 号集中 资产依赖于改编 中国1971合理地 杨荣笙 421,400 0.21 0 无 0 人 中国1971合理地 马文 410,000 0.21 0 无 0 人 中国1971合理地 杨长春 368,900 0.18 0 无 0 人 广东广东将存入倾斜飞行依赖于股份有限公司 未知 广东将存入倾斜飞行依赖于公司 303,000 0.15 0 无 0 民生越美妙 个人基金依赖于改编 无穷的销售额养护前十大隐名 隐名姓名 拿住无穷的销售额养护的循环股 养家费的友善的和全部的 全部的 友善的 全部的 李士俊 10,687,500 人民币合法权利股 10,687,500 万洪波 6,328,200 人民币合法权利股 6,328,200 5 / 19 2017 年第一位一节说 钱凯 550,000 人民币合法权利股 550,000 优于刘 519,200 人民币合法权利股 519,200 中国1971民生依赖于股份有限公司公司-中国1971民生 464,533 464,533 信陀热诚 189 个人基金依赖于 人民币合法权利股 划 杨荣笙 421,400 人民币合法权利股 421,400 马文 410,000 人民币合法权利股 410,000 杨长春 368,900 人民币合法权利股 368,900 广东广东将存入倾斜飞行依赖于股份有限公司公司-粤财依赖于 303,000 303,000 -民生越美妙集中资产依赖于 人民币合法权利股 改编 申博开户 300,000 人民币合法权利股 300,000 上述的隐名相干或完整的行为 无 明 选举恢复的主要担保隐名及持股数 无 全部的阐明 流产报通牒期完毕的主要担保隐名全部的、主要担保流行音乐十大畅销唱片隐名、十大主要担保无穷的销售额养护 况表 □套装 这是不套装的。 三、 要紧事项 首要记账报表又、财务指标伟大变更的境况及缘由 √套装 □不套装 说完毕 又确定 说完毕 去岁岁末 比去岁岁末 阐明 增减(%) 钱币资产 76,252,669.70 109,156,571.85 -30.14 定期的赞颂缩减 应收票据票据 22,186,428.76 45,239,890.75 -50.96 倾斜飞行=honour一经要求报应 学期完毕时增长资料的举起。 预报应项 61,324,481.72 44,911,354.86 36.55 致 另一边应收票据款 557,973.00 409,773.00 36.17 定期的专款举起 岁末可减免课税 另一边一系列资产 6,570,226.46 12,937,690 -49.22 所致 年底工程预报应 另一边非一系列资产 76,248,202.55 55,641,972.55 37.03 致 预收现款 2,957,106.22 2,033,077.11 45.45 定期的暂收款举起 所得税应在任期完毕时缩减。 应交税务费 800,899.57 1,604,996.61 -50.10 致 招标包管金的使复位 另一边应报应 858,930.87 -78.87 4,064,735.93 致 6 / 19 2017 年第一位一节说 去岁的年度说 与去岁声像同步比拟 项 目 年首至说期完毕 阐明 通牒期完毕 增减(%) 通用、通用和压榨 营业赋税收入和附加税 905,436.57 454,967.18 99.01 由因此项 坏账预备举起了。 资产减值走慢 1,709,138.25 113,162.43 1410.34 所致 营业外收入增长 营业外收入 2,196,139.71 1,555,865.71 45 附加缘由 净赚 2,358,214.58 11,968,551.52 -80.30 比较期收入缩减 去岁的年度说 与去岁声像同步比拟 项 目 年首至说期完毕 阐明 通牒期完毕 增减(%) 流行的销售额将某物打成包或包装成捆收到 经商主义使蒙受的 -29,963,008 9,133,775.50 -428.05 缩减黄金意义更少的经商收入 现钞一系列量净数 所致 装饰作战产生的 详细地机床设备购得 -25,396,077.95 -1,177,680.48 -2056.45 现钞一系列量净数 根底缘由 筹资作战使蒙受的 现时付款的债项现时是周旋的。 26,629,709.78 -32,776,064.33 185 现钞一系列量净数 复原金 伟大事项的制订出、冲撞及雄赳赳的辨析 √套装 □不套装 2016年6月7日,该公司召集了董事会审调解经过 A 产权纽带选择权变化、 在流行中的公司的非公开的发行 A 如产权纽带改编等。,特殊性请参阅本公司。 2016年6月7日 上海纽带业务所网站 及《中国1971纽带报》、《上海纽带报》、 纽带时报当播音员 的公报临2016-24《辽宁福州重工业养家费股份有限公司非公开的发行产权纽带预案的公报》。 2016年7月20日,公司收到中国1971证监会发行物的《中国1971证监会行政许可用功受权通牒书》(161766 号)。中国1971证监会依法对公司参考的《产权纽带上市的公司非公开的发行产权纽带》行政许可用功资料举行了审察, 用功资料被以为是完全的的。,适合法定电视节目的总安排,决议受权行政许可用功。。 2016年8月25日公司收到中国1971纽带监督办理协商会议(以下约分“中国1971证监会”)发行物的《中国1971 证监会行政许可又审察通牒书(第1号)。中国1971证监会向我公司参考辽字样 宁波福州鞍山激烈的养家费股份有限公司非公开的发行APP,要价公司推荐写信成绩。 解说与解说。 2016年9月21日,因该公司向非公开的发行产权纽带举起移动性。、股权装饰又与产权纽带发行常客 浇铸约简,董事会、中西部及东部各州的县议会开端任职公司该当对T举行修正。。以为与采取 了《辽宁福州重工业养家费股份有限公司非公开的发行产权纽带预案(修改稿)》(目录详见公报临2016-043)。 7 / 19 2017 年第一位一节说 2016年9月28日公司将《辽宁福州重工业养家费股份有限公司非公开的发行产权纽带用功纵列反应反对的理由的恢复》 中国1971纽带监督办理协商会议说。(特殊性见公报2016-049)。 2016年12月21日,中国1971纽带监督办理协商会议号审计协商会议。 因为审计结出果实,公司用功非公开的发行A股通用授权。。 眼前,公司还没有收到中国1971证监会的写信授权纵列。,公司将由中国1971纽带监督办理协商会议正式授权。 纵列将另行通牒。。人们呼吁装饰者在意装饰风险。。 说期内未实行的赞成 □套装 这是不套装的。 预测年首至下一说期定期的的累计净赚可能性为损耗或许与头年声像同步比拟产生伟大变更的警 缘由与解说 √套装 □不套装 据估计,从该PE开端的累计净赚,比去岁声像同步低2162万。主 缘由是收入和总开腰槽率的垂下。,估计上半年主营事情总开腰槽率为23%较去岁声像同步垂下。接纳公司 首要客户,通用电气结派,轨道交通部门,购得,妖怪商品2017年上半年估计出厂60件, 2016上半年226家厂子,缩减是不言而喻的。,妖怪商品的总开腰槽范围280-30%,因而妖怪的销售额。 缩减对总开腰槽润的冲撞。。 公司当年调停了销售额策略。,水电商品的完成工艺学已逐渐开端。,2017将是水电商品的精粹。 开动机器事情的开花结出果实年,公司将不漏水独身小型夸张的行动或形象工厂。,本着客户和市集境况,和约彻底地 小研究会夸张的行动或形象的商品。同时,公司持续专注于研究与发展。,激烈的卡车车道电动轮芯浇铸工程、 干舷危机铸钢等的开展与预报,依次的修整工程、小商品及 主宰的研究与发展又特许市给公司抵达收入和开腰槽增长。。 辽宁福安重工业有限妨碍公司 公司确定 司 法定代劳人 穆建华 日期 2017 年 4 月 25 日 8 / 19 2017 年第一位一节说 四、 阑尾 决算表 合资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:辽宁福州重工业养家费股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 又 定期的赚钱 年首赚钱 一系列资产: 钱币资产 76,252,669.70 109,156,571.85 结算存货基金 拆出资产 用公允估价计量,并将其使多样化思索在内。 利害财务资产 衍生将存入倾斜飞行资产 应收票据票据 22,186,428.76 45,239,890.75 应收票据信任 239,037,765.60 221,782,936.79 预报应项 61,324,481.72 44,911,354.86 应收票据附加费 应收票据再管保金额信任 应收票据再管保金额预备金要价 应收票据利钱 应收票据分派金 另一边应收票据款 557,973.00 409,773.00 买进返售将存入倾斜飞行资产 存货 212,709,162.99 178,721,897.03 分为待售资产 年内到期的的非一系列资产 另一边一系列资产 6,570,226.46 12,937,690 一系列资产总结 618,638,708.23 613,160,117.68 非一系列资产: 发给信用和垫款 可供销售将存入倾斜飞行资产 拿住至到期的装饰 现世的应收票据款 现世的股权装饰 装饰性通用 7,194,517.03 7,365,280.48 固定资产 336,627,243 347,487,558.19 在建工程 21,909,521 21,602,057.72 工程物质 固定资产整理 夸张的行动或形象性生物质产 9 / 19 2017 年第一位一节说 油气资产 无形资产 23,934,646.61 24,239,949.19 发展收入 友好 现世的待摊费 递延所得税资产 3,872,664.32 4,242,218.14 另一边非一系列资产 76,248,202.55 55,641,972.55 非一系列资产总结 469,786,795.05 460,579,036.27 资产一共 1,088,425,508 1,073,739,153.95 一系列亏空: 短期专款 255,000,000.00 225,000,000.00 向中央倾斜飞行专款 存款和倾斜飞行同性存款 拆入资产 用公允估价计量,并将其使多样化思索在内。 利害财务亏空 衍生将存入倾斜飞行亏空 周旋票据 51,733,048 63,923,048 周旋信任 47,506,498.51 48,776,852.43 预收现款 2,957,106.22 2,033,077.11 出售回购将存入倾斜飞行资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋工作薪酬 1,410,222.72 1,311,295.35 应交税务费 800,899.57 1,604,996.61 周旋利钱 周旋分派金 另一边应报应 858,930.87 4,064,735.93 周旋再管保金额信任 管保和约预备金 代劳业务纽带款 代劳寄售纽带款 分为待售亏空 年内到期的的非一系列亏空 30,000,000.00 30,000,000.00 另一边一系列亏空 一系列亏空总结 390,266,700.27 376,713,999.81 非一系列亏空: 现世的专款 周旋使结合 当选:主要担保 期资本证券 现世的应报应 工作现世的工钱 10 / 19 2017 年第一位一节说 专项应报应 估计亏空 递延进项 42,868,628.35 44,093,194.06 递延所得税亏空 另一边非一系列亏空 非一系列亏空总结 42,868,628.35 44,093,194.06 亏空总结 433,135,328.62 420,807,193.87 主宰者合法权利 极好的 200,000,000.00 200,000,000.00 另一边合法权利器 当选:主要担保 期资本证券 资产公积 288,256,944.86 288,256,944.86 减:库存股 另一边综合学校进项 专项使入蜂箱 盈余公积 25,470,304.34 25,470,304.34 普通风险预备 未分派开腰槽 141,562,925.46 139,204,710.88 归属于总公司主宰者的总主宰权 655,290,174.66 652,931,960.08 小半隐名合法权利 主宰者合法权利总结 655,290,174.66 652,931,960.08 亏空全部的与主宰者合法权利 1,088,425,508 1,073,739,153.95 法定代劳人:穆建华 主持记账工作的主持人:李静 记账机构主持人:李健 总公司资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:辽宁福州重工业养家费股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 又 定期的赚钱 年首赚钱 一系列资产: 钱币资产 53,806,507.54 56,836,870.14 用公允估价计量,并将其使多样化思索在内。期损 适合于将存入倾斜飞行资产 衍生将存入倾斜飞行资产 应收票据票据 21,493,428.76 32,380,010.95 应收票据信任 228,763,929.08 215,447,081 预报应项 96,500,930.99 66,325,624 应收票据利钱 应收票据分派金 另一边应收票据款 21,704,498.65 30,201,298.66 11 / 19 2017 年第一位一节说 存货 199,954,852.59 169,788,846.56 分为待售资产 年内到期的的非一系列资产 另一边一系列资产 4,422,565.77 10,963,676.36 一系列资产总结 626,646,718 581,943,406.12 非一系列资产: 可供销售将存入倾斜飞行资产 拿住至到期的装饰 现世的应收票据款 现世的股权装饰 104,659,279.64 104,659,279.64 装饰性通用 7,194,517.03 7,365,280.48 固定资产 219,164,532.95 224,604,224.79 在建工程 21,909,521 21,602,057.72 工程物质 固定资产整理 夸张的行动或形象性生物质产 油气资产 无形资产 18,654,435.30 18,922,840 发展收入 友好 现世的待摊费 递延所得税资产 4,066,918.26 3,994,398.56 另一边非一系列资产 6,409,350.00 6,901,350.00 非一系列资产总结 382,058,556.49 388,049,432.49 资产一共 1,008,705,269.87 969,992,838.61 一系列亏空: 短期专款 225,000,000.00 195,000,000.00 用公允估价计量,并将其使多样化思索在内。期损 适合于将存入倾斜飞行亏空 衍生将存入倾斜飞行亏空 周旋票据 52,503,048 64,693,048 周旋信任 57,387,669.77 37,839,001.90 预收现款 2,902,106.22 1,978,077.11 周旋工作薪酬 756,846.95 691,177.07 应交税务费 252,662.22 298,280.39 周旋利钱 周旋分派金 另一边应报应 858,930.87 1,959,282.72 分为待售亏空 年内到期的的非一系列亏空 30,000,000.00 30,000,000.00 另一边一系列亏空 一系列亏空总结 369,661,258.41 332,458,861.57 12 / 19 2017 年第一位一节说 非一系列亏空: 现世的专款 周旋使结合 当选:主要担保 期资本证券 现世的应报应 工作现世的工钱 专项应报应 估计亏空 递延进项 26,144,943.07 26,901,019.30 递延所得税亏空 另一边非一系列亏空 非一系列亏空总结 26,144,943.07 26,901,019.30 亏空总结 395,806,208 359,359,880.87 主宰者合法权利: 极好的 200,000,000.00 200,000,000.00 另一边合法权利器 当选:主要担保 期资本证券 资产公积 288,429,914.37 288,429,914.37 减:库存股 另一边综合学校进项 专项使入蜂箱 盈余公积 25,470,304.34 25,470,304.34 未分派开腰槽 98,998,849.68 96,732,739.03 主宰者合法权利总结 612,899,068.39 610,632,957.74 亏空全部的与主宰者合法权利 1,008,705,269.87 969,992,838.61 法定代劳人:穆建华 主持记账工作的主持人:李静 记账机构主持人:李健 合开腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:辽宁福州重工业养家费股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 又 现期钱 先前数额 一、营业总收益 57,805,205.20 81,714,159.47 当选:营业收入 57,805,205.20 81,714,159.47 利钱收入 已赚附加费 辅助费用及佣钱收入 二、营业总本钱 56,609,145.38 69,331,034.86 当选:营业本钱 44,062,686.88 59,203,778.78 13 / 19 2017 年第一位一节说 利钱收入 佣钱和佣钱费 退保金 支付费净数 管保和约净预备金的撤回 保单利息收入 分附加费 赋税收入和附加税 905,436.57 454,967.18 销售额费 1,150,979.10 1,379,122.88 办理费 5,001,949.46 4,973,149.10 财务费 3,778,955.12 3,206,854.49 资产减值走慢 1,709,138.25 113,162.43 加:公允估价变更收入(损耗)-不。 列) 装饰收入(损耗)列在-号中 当选:合资行业和合资行业的装饰 益 外汇进项(损耗)列在-号中 三、营业开腰槽(损耗)列在-号中 1,196,059.82 12,383,124.61 加:营业外收入 2,196,139.71 1,555,865.71 当选:非一系列资产用双手触摸、举起或握住 减:营业外收入 222, 当选:非一系列资产用双手触摸、举起或握住走慢 四、总开腰槽润(损耗全部的列在-号中) 3,169,251.56 13,938,990.32 减:所得税务费 811,036.98 1,970,438.80 五、净赚(净损耗)列在-号中 2,358,214.58 11,968,551.52 归属于总公司主宰者的净赚 2,358,214.58 11,968,551.52 小半隐名利害 六、另一边综合学校所得纳税后净数 应归属于P公司主宰者的另一边综合学校进项的净进项 额 (1)然后不克不及分支类为利害的另一边类别。 进项 1。重行规模进项改编的净赚或净资产。 夸张的行动或形象使多样化 在2下。合法权利法,装饰单位不克不及重行分级。 使相称另一边综合学校利害 (二)另一边综合学校进项将重行分级为开腰槽和开腰槽。 益 1。合法权利法在装饰后将重行分级。 进使相称另一边综合学校利害 2.可供销售将存入倾斜飞行资产公允估价使多样化利害 14 / 19 2017 年第一位一节说 三。拿住到期的装饰,重行分级为可供销售 融资利害 4。现钞一系列量套期保值利害的无效命运注定 5。外汇决算表替换 6。另一边 归属于小半隐名的另一边综合学校所得纳税后净数 七、综合学校收入全部的 归属于总公司主宰者的综合学校收入全部的 归属于小半隐名的综合学校收入全部的 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.01 0.12 (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:穆建华 主持记账工作的主持人:李静 记账机构主持人:李健 总公司开腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:辽宁福州重工业养家费股份有限公司 单位:元 循环:人民币 审计典型:未必审计 又 现期钱 先前数额 一、营业收入 51,460,552.27 81,603,568 减:营业本钱 38,937,060.21 61,078,962.27 赋税收入和附加税 746,822.89 380,291.83 销售额费 925,753.87 1,379,122.88 办理费 4,407,365.24 4,305,040.88 财务费 3,394,545.41 2,626,487.68 资产减值走慢 1,106,876.04 107,912.44 加:公允估价变更收入(损耗)-不。 列) 装饰收入(损耗)列在-号中 当选:合资行业和合资行业的装饰 益 二、营业开腰槽(损耗)列在-号中 1,942,128.61 11,725,740 加:营业外收入 862,650.23 1,087,376.23 当选:非一系列资产用双手触摸、举起或握住 减:营业外收入 222, 当选:非一系列资产用双手触摸、举起或握住走慢 三、总开腰槽润(损耗全部的列在-号中) 2,581,810.05 12,813,119.43 减:所得税务费 315,699.40 1,927,379 四、净赚(净损耗)列在-号中 2,266,110.65 10,885,748.24 五、另一边综合学校所得纳税后净数 (1)然后不克不及分支类为利害的另一边类别。收 15 / 19 2017 年第一位一节说 益 1。重行规模进项改编的净赚或净资产。产 的变更 在2下。合法权利法,装饰单位不克不及重行分级。损 另一边义卖综合学校义卖分享 (二)另一边综合学校进项将重行分级为开腰槽和开腰槽。益 1。合法权利法在装饰后将重行分级。进 使相称另一边综合学校利害 2.可供销售将存入倾斜飞行资产公允估价使多样化利害 三。拿住到期的装饰,重行分级为可供销售融 资产利害 4。现钞一系列量套期保值利害的无效命运注定 5。外汇决算表替换 6。另一边 六、综合学校收入全部的 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.01 0.11 (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:穆建华 主持记账工作的主持人:李静 记账机构主持人:李健 合现钞一系列量表 2017 年 1—3 月 编制单位:辽宁福州重工业养家费股份有限公司 单位:元 循环:人民币 审计典型:未必审计 又 现期钱 先前数额 一、经商主义使蒙受的现钞一系列量: 销售额商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 73,562,571.67 82,124,227.36 客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 央行信用净举起额 净资产向另一边将存入倾斜飞行机构举起 原管保和约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和装饰基金净增 用双手触摸、举起或握住用公允估价计量,并将其使多样化思索在内。 利害财务资产净举起额 收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净举起 行业购回资产净增额 收到的税务费使复位 8,228,962.55 7,161,741.60 已收到与事情作战关于的另一边现钞。 2,196,139.71 2,555,865.71 经纪作战现钞流入 83,987,673.93 91,841,834.67 购得商品、工役制支付现钞 102,041,701.56 67,882,797.09 16 / 19 2017 年第一位一节说 客户信用和垫款净增额 央行净举起和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 原管保和约付款的现钞付款 付款利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付款策略性利息 付款给分娩和手的现钞。 6,132,838.12 6,067,779.50 付款的各项税务费 3,316,091.01 7,406,479.79 付款与事情作战关于的另一边现钞 2,460,044.52 1,351,002.79 经纪作战现钞逃开小计 113,950,675.21 82,708,059.17 经商主义使蒙受的现钞一系列量净数 -29,963,008 9,133,775.50 二、装饰作战现钞一系列量: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及另一边现世的资产 夸张的行动或形象回收现净金量 分店及另一边事情单位的用双手触摸、举起或握住 净金量 已收到与装饰作战关于的另一边现钞。 143,848.62 243,274.38 装饰作战现钞流入 143,848.62 243,274.38 固定资产购置物与肉体美、无形资产及另一边现世的资产 25,539,926.57 1,420,954.86 夸张的行动或形象现钞 装饰付款现钞 质押信用净增额 分店及另一边事情单位付款的现钞 净金量 付款与装饰作战关于的另一边现钞 装饰作战现钞一系列量 25,539,926.57 1,420,954.86 装饰作战现钞一系列量净数 -25,396,077.95 -1,177,680.48 三、筹资作战使蒙受的现钞一系列量: 装饰收到的现钞 当选:分店接见小半隐名的装饰。 现钞 流行专款收到的现钞 60,000,000 52,134, 从使结合发行的现钞 另一边与筹资作战关于的现钞 融资作战现钞流入 60,000,000.00 52,134, 归还债项付款的现钞 30,000,000.00 80,900,000.00 分派分派金、开腰槽或利钱付款现钞 3,202,693.77 3,433,863.55 当选:分店付款给小半隐名的股息、 开腰槽 付款与筹资作战关于的另一边现钞 167,596.45 576,476.67 筹资作战现钞一系列量 33,370,290.22 84,910,340.22 17 / 19 2017 年第一位一节说 筹资作战使蒙受的现钞一系列量净数 26,629,709.78 -32,776,064.33 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲撞 -548,002.52 34,086.35 五、现钞及现钞等价物净举起额 -29,277,371.97 -24,785,882.96 加:年首的现钞和现钞等价物 84,282,613.53 95,143,589.28 六、定期的现钞和现钞等价物赚钱 55,005,241.56 70,357,706.32 法定代劳人:穆建华 主持记账工作的主持人:李静 记账机构主持人:李健 总公司现钞一系列量表 2017 年 1—3 月 编制单位:辽宁福州重工业养家费股份有限公司 单位:元 循环:人民币 审计典型:未必审计 又 现期钱 先前数额 一、经商主义使蒙受的现钞一系列量: 销售额商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 55,814,890.13 89,413,497.75 收到的税务费使复位 8,228,962.55 7,161,741.60 已收到与事情作战关于的另一边现钞。 9,962,650.23 1,087,376.23 经纪作战现钞流入 74,006,502.91 97,662,615.58 购得商品、工役制支付现钞 90,886,844.42 76,838,943.90 付款给分娩和手的现钞。 4,390,070.39 4,384,979.16 付款的各项税务费 971,247.30 5,063,332.77 付款与事情作战关于的另一边现钞 2,137,705.39 1,257,826.66 经纪作战现钞逃开小计 98,385,867.5 87,545,082.49 经商主义使蒙受的现钞一系列量净数 -24,379,364.59 10,117,533.09 二、装饰作战现钞一系列量: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及另一边现世的资产 夸张的行动或形象回收现净金量 分店及另一边事情单位的用双手触摸、举起或握住 净金量 已收到与装饰作战关于的另一边现钞。 127,854.93 230,853.91 装饰作战现钞流入 127,854.93 230,853.91 固定资产购置物与肉体美、无形资产及另一边现世的资产 1,579,922.42 1,164,954.86 夸张的行动或形象现钞 装饰付款现钞 分店及另一边事情单位付款的现钞 净金量 付款与装饰作战关于的另一边现钞 装饰作战现钞一系列量 1,579,922.42 1,164,954.86 装饰作战现钞一系列量净数 -1,452,067.49 -934,100.95 三、筹资作战使蒙受的现钞一系列量: 18 / 19 2017 年第一位一节说 装饰收到的现钞 流行专款收到的现钞 60,000,000.00 25,000,000.00 另一边与筹资作战关于的现钞 融资作战现钞流入 60,000,000.00 25,000,000.00 归还债项付款的现钞 30,000,000.00 65,000,000.00 分派分派金、开腰槽或利钱付款现钞 2,811,193.77 2,847,149.18 付款与筹资作战关于的另一边现钞 163,204.05 570,403.76 筹资作战现钞一系列量 32,974,397.82 68,417,552.94 筹资作战使蒙受的现钞一系列量净数 27,025,608 -43,417,552.94 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲撞 -548,002.52 34,086.35 五、现钞及现钞等价物净举起额 646,167.58 -34,200,034.45 加:年首的现钞和现钞等价物 32,012,911.82 75,487,002.03 六、定期的现钞和现钞等价物赚钱 32,659,079.400 41,286,967.58 法定代劳人:穆建华 主持记账工作的主持人:李静 记账机构主持人:李健 审计说 □套装 这是不套装的。 19 / 19回到搜狐,检查更多

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